第一部分

　　事管局部门概况

 

　　一、事管局主要职责

 

　　(一)机构设置情况

 

　　市机关事务管理局内设办公室、财务科、房地产与基建管理科、保卫科、综合管理科、公务用车管理科、公共机构节能管理科七个科室，下设公务用车服务中心、市直机关服务中心、机关事务物业发展中心三个二级机构。

 

　　(二)部门职责

 

　　机关事务管理局是市政府直属参公事业单位。目前所管理的区域为行政一区、行政二区、文化城、城展馆—科技馆、人才大厦、信访局等。主要负责全市公共机构的节能减排行政事业单位的办公用房管理、公务车辆编制管理、卫生绿化、水电气暖维修、房产维修、会议服务、安全保卫、职工就餐等后勤管理、保障和服务工作。

 

　　(三)部门预算单位构成

 

　　事管局为一级预算单位，部门预算由3 个二级预算单位组成，分别为公务用车服务中心、市直机关服务中心、机关事务物业发展中心。

 

　　第二部分

　　事管局2018 年部门预算情况说明

 

　　一、、收入支出预算总体情况说明

 

　　2018 年收入合计4045.8 万元，支出合计4045.8 万元;与2017 年相比收支各增加637.3 万元，增长18.7%;主要原因：人员经费增加及项目支出增加

 

　　二、收入预算总体情况说明

 

　　2018 年事管局收入预算4045.8 万元，其中，一般公共预算收入2974.3 万元，政府性基金收入1071.5 万元。

 

　　三、支出预算总体情况说明

 

　　2018 年事管局支出预算4045.8 万元，其中，基本支出1469.4 万元，占36.3%;项目支出2576.4 万元，占64.7%。

 

　　四、财政拨款收入支出预算情况说明

 

　　事管局2018 年一般公共预算收支合计2974.3 万元，政府性基金收支合计1071.5 万元。与2017 年相比，一般公共预算收支预算增加268.1 万元，增长9.9%，主要原因：人员经费增加及项目支出增加;政府性基金收支预算增加371.5万元，主要原因：项目调整。

 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

 

　　事管局2018 年一般公共预算支出年初预算为2974.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2906.1万元，占97.7%;社会保障和就业(类)支出46.4 万元，占1.6%;住房保障(类)支出21.8 万元，占0.7%;

 

　　六、支出预算经济分类情况说明

 

　　事管局2018 年预算支出4045.8 万元，其中：人员经费1418.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费44.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置等。

 

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

 

　　事管局2018 年政府性基金预算支出1071.5 万元，用于支付水、电、暖及市民之家未付工程款等费用。

 

　　八、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

 

　　事管局2018 年“三公”经费支出预算数46.3 万元，比2017年减少1.4 万元，减少2.9%。

 

　　具体支出情况如下：

 

　　(一)因公出国(境)费0 万元。

 

　　(二)公务用车购置及运行费45.8 万元，其中，公务用车运行维护费45.8 万元，主要用于平台车辆的维护保养、保险缴纳、车辆加油及过路费等，与2017 年持平;公务用车购置预算数0万元

 

　　(三)公务接待费0.5 万元，主要用于来访客人的接待，

 

　　比2017 年减少1.4 万元，较上年下降73.68%，主要原因：公务接待次数和人数减少。

 

　　九、其他重要事项的情况说明

 

　　(一)机关运行经费支出情况

 

　　事管局2018 年机关运行经费支出预算2974.3 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要，比2017 年增加265.8 万元，较上年增长9.8%，主要原因：人员经费增加及项目支出增加等。

 

　　(二)政府采购支出情况

 

　　2018 年系统政府采购预算安排33.7 万元，其中：政府采购货物预算33.7 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

 

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

 

　　2017年，我单位共组织对水电暖、车辆、设施设备购置等项目进行预算绩效评价，涉及资金2302.3 万元;主要成效：通过开展预算绩效管理工作，进一步完善预算绩效工作管理体系，针对现有制度不具体、不细化、操作性较低等问题，完善了相关制度和实施细则，对预算绩效管理工作有了更清晰的目标。2018 年，我单位拟对水电暖、车辆、设施设备购置等项目进行预算绩效评价，涉及资金约2576.4 万元。

 

　　18年我单位将在预算绩效管理工作做到以下两点：进一步推进评价结果应用，建立绩效报告机制;进一步加大培训力度，务求培训实效。将预算绩效管理作为我单位财会人员继续教育的主要内容。

 

　　(四)国有资产占用情况。

 

　　2017 年期末，事管局共有车辆6 辆，其中：一般公务用车5 辆，其他用车1 辆;单价50 万元以上通用设备2 套。

 

　　第三部分名词解释

 

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

 

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

 

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

 

 

　　四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 

　　六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 

　　七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

　　八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　附件：